| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 475.00 | 1 328 475.00 | | 1 328 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 16 389.00 | 3 602.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 131.00 | 1 344 865.00 | 17 266.00 | 1 362 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 229 289.00 | | 229 289.00 | 229 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 479.00 | | 245 479.00 | 245 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 610.00 | 1 344 865.00 | 262 745.00 | 1 607 610.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 63 541.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DG Autres réserves | 137 612.00 | 154 203.00 | | 137 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | -16 591.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 181 942.00 | 210 503.00 | | 181 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | 81 902.00 | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 5 963.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 8 358.00 | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 491.00 | 10 098.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 803.00 | 115 151.00 | | 80 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 745.00 | 325 659.00 | | 262 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 110 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -125.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 664.00 | 10 052.00 | | 183 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 689.00 | 26 643.00 | | 178 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975.00 | -16 591.00 | | 4 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 282.00 | | 132 321.00 | 1 346 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 472.00 | | 1 362 131.00 | 116 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 472.00 | | 1 340 741.00 | 116 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 100.00 | | 131 113.00 | 1 326 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | | 1 208.00 | 18 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 325.00 | 15 539.00 | | 1 329 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313 758.00 | 14 717.00 | | 1 313 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 822.00 | | 15 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |