| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 759.00 | 1 313 759.00 | | 1 313 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 782.00 | 12 782.00 | 6 001.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 941.00 | 1 326 540.00 | 7 401.00 | 1 333 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 146.00 | 1 326 540.00 | 355 606.00 | 1 682 146.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DG Autres réserves | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
DH Report à nouveau | 39 983.00 | 56 153.00 | | 39 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 681.00 | 63 830.00 | | 45 681.00 |
DL TOTAL (I) | 279 409.00 | 313 728.00 | | 279 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 20 088.00 | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 60 390.00 | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 30 179.00 | 19 688.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 197.00 | 100 167.00 | | 76 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 606.00 | 413 894.00 | | 355 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 600.00 | |
GE Autres charges | | | 30 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 86.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 86.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -86.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 550.00 | -30 283.00 | | -42 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 182.00 | 631 456.00 | | 655 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 500.00 | 567 626.00 | | 609 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 681.00 | 63 830.00 | | 45 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 647.00 | | 281 966.00 | 1 199 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 673.00 | | 1 333 941.00 | 147 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 673.00 | | 1 313 759.00 | 147 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 150.00 | | 281 281.00 | 1 180 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | | 686.00 | 18 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 940.00 | 135 600.00 | | 1 190 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180 150.00 | 133 608.00 | | 1 180 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 1 992.00 | | 10 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |