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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 20 406.00 | 13 132.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 36 640.00 | 20 751.00 | 57 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 928.00 | 57 046.00 | 33 882.00 | 90 928.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CF Disponibilités | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 061.00 | 57 046.00 | 109 015.00 | 166 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 078.00 | | 347 078.00 | 347 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 078.00 | | 347 078.00 | 347 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 565.00 | | | 349 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 254.00 | | | 346 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 375.00 | | 14 735.00 | 81 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 182.00 | | 90 928.00 | 5 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | 90 928.00 | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 375.00 | | 14 735.00 | 81 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 731.00 | 9 315.00 | | 47 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 731.00 | 9 315.00 | | 47 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
YT Sous‐traitance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 260.00 | | | 86 260.00 |