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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 25 861.00 | 7 907.00 | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 059.00 | 32 818.00 | 26 242.00 | 59 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 728.00 | 58 679.00 | 36 049.00 | 94 728.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 184.00 | 58 679.00 | 137 505.00 | 196 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 539.00 | | 391 539.00 | 391 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 539.00 | | 391 539.00 | 391 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 014.00 | | | 394 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 928.00 | | 9 710.00 | 90 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 911.00 | 94 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 92 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 928.00 | | 7 810.00 | 90 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 046.00 | 5 154.00 | 3 521.00 | 57 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 046.00 | 5 154.00 | 3 521.00 | 57 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 2 222.00 | 2 278.00 | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 507.00 | 60 229.00 | 2 278.00 | 62 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 582.00 | | | 69 582.00 |