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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 182 172.00 | | 182 172.00 | 182 172.00 |
CF Disponibilités | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 594.00 | | 238 594.00 | 238 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
DL TOTAL (I) | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 594.00 | | | 238 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 423.00 | | | 255 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 981.00 | | | 221 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 869.00 | | | 391 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 728.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 828.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 6 599.00 | 65 278.00 | 58 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | 525.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 679.00 | 6 074.00 | 64 753.00 | 58 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |