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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 3 968.00 | 19 033.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 095.00 | 3 968.00 | 643 128.00 | 647 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 799.00 | 3 968.00 | 750 831.00 | 754 799.00 |
CU Autres participations | 624 095.00 | | 624 095.00 | 624 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 680.00 | 282 020.00 | | 293 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 894.00 | 12 382.00 | | 12 894.00 |
DH Report à nouveau | 238 692.00 | 228 971.00 | | 238 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 694.00 | 10 232.00 | | -6 694.00 |
DK Provisions réglementées | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 562 251.00 | 535 947.00 | | 562 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 682.00 | 141 632.00 | | 107 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 908.00 | 66 300.00 | | 69 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 356.00 | | |
EA Autres dettes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 580.00 | 226 930.00 | | 188 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 831.00 | 762 877.00 | | 750 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 012.00 | 177 590.00 | | 123 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | 2 625.00 | | 3 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 756.00 | 623.00 | | -4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067.00 | 26 454.00 | | 2 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761.00 | 16 222.00 | | 8 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 694.00 | 10 232.00 | | -6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 595.00 | | 34 500.00 | 612 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 595.00 | | 34 500.00 | 589 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816.00 | 1 150.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 150.00 | | 2 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
VI Groupe et associés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 580.00 | 188 580.00 | | 188 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 6 323.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 945.00 | 1 023.00 | | 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 618.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | 181.00 | | 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 928.00 | 7 964.00 | | 6 928.00 |