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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 8 568.00 | 14 433.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 095.00 | 8 568.00 | 638 528.00 | 647 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 098.00 | 8 568.00 | 676 530.00 | 685 098.00 |
CU Autres participations | 624 095.00 | | 624 095.00 | 624 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
DH Report à nouveau | 217 657.00 | 217 667.00 | | 217 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | -10.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 559 288.00 | 562 043.00 | | 559 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 803.00 | 112 303.00 | | 109 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 1 830.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 242.00 | 117 912.00 | | 117 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 530.00 | 679 956.00 | | 676 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 242.00 | 117 912.00 | | 117 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330.00 | 3 771.00 | | 1 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085.00 | 3 780.00 | | 4 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755.00 | -10.00 | | -2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 095.00 | | | 624 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 418.00 | 1 150.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 1 150.00 | | 7 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |