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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 000.00 | 6 268.00 | 16 733.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 095.00 | 6 268.00 | 640 828.00 | 647 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 560.00 | 6 268.00 | 744 293.00 | 750 560.00 |
CU Autres participations | 624 095.00 | | 624 095.00 | 624 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | 12 894.00 | | 29 368.00 |
DH Report à nouveau | 222 555.00 | 238 662.00 | | 222 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 889.00 | 367.00 | | -4 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 564 393.00 | 569 282.00 | | 564 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 016.00 | 74 852.00 | | 39 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 803.00 | 83 968.00 | | 136 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 899.00 | 159 403.00 | | 179 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 293.00 | 728 685.00 | | 744 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 012.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 459.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 051.00 | 11 320.00 | | 15 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 939.00 | 10 953.00 | | 19 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 889.00 | 367.00 | | -4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 095.00 | | | 647 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 095.00 | | | 624 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268.00 | 1 150.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | 1 150.00 | | 6 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |