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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 18 579.00 | -12 867.00 | 5 713.00 |
040 Immobilisations financières | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 188.00 | 18 579.00 | 74 609.00 | 93 188.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
110 Total général Actif | 147 784.00 | 18 579.00 | 129 205.00 | 147 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 140.00 | 23 750.00 | | 32 140.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 140.00 | 23 751.00 | | 32 140.00 |
242 Autres charges externes. | 22 847.00 | 18 389.00 | | 22 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 1 925.00 | | 2 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 692.00 | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 370.00 | 21 006.00 | | 26 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 770.00 | 2 745.00 | | 5 770.00 |
280 Produits financiers | 10 596.00 | 8 799.00 | | 10 596.00 |
294 Charges financières | 8 653.00 | 7 211.00 | | 8 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 587.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 557.00 | 3 326.00 | | 6 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |