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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 37 265.00 | -32 405.00 | 4 859.00 |
040 Immobilisations financières | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 136.00 | 37 265.00 | 54 872.00 | 92 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
110 Total général Actif | 154 178.00 | 37 265.00 | 116 913.00 | 154 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 687.00 | 20 662.00 | | 34 687.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 688.00 | 20 662.00 | | 34 688.00 |
242 Autres charges externes. | 17 870.00 | 18 093.00 | | 17 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 1 132.00 | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 1 307.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 609.00 | 20 532.00 | | 19 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 078.00 | 129.00 | | 15 078.00 |
280 Produits financiers | 10 839.00 | 10 861.00 | | 10 839.00 |
294 Charges financières | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 166.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | -96.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 495.00 | 2 268.00 | | 14 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 827.00 | | | 827.00 |