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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 964.00 | 27 957.00 | -22 992.00 | 4 964.00 |
040 Immobilisations financières | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 598.00 | 27 957.00 | 64 642.00 | 92 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
110 Total général Actif | 147 047.00 | 27 957.00 | 119 090.00 | 147 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 108.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 662.00 | 32 140.00 | | 20 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 662.00 | 32 140.00 | | 20 662.00 |
242 Autres charges externes. | 18 093.00 | 22 847.00 | | 18 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 2 515.00 | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 1 007.00 | | 1 307.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 532.00 | 26 370.00 | | 20 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | 5 770.00 | | 129.00 |
280 Produits financiers | 10 861.00 | 10 596.00 | | 10 861.00 |
294 Charges financières | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -96.00 | 1 157.00 | | -96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 268.00 | 6 557.00 | | 2 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 509.00 | | | 509.00 |