| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CF Disponibilités | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 089.00 | | 197 089.00 | 197 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 089.00 | | 252 089.00 | 252 089.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
DH Report à nouveau | -57 710.00 | | | -57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
DL TOTAL (I) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 639.00 | | | 208 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 639.00 | | | 208 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 53 000.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 53 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VI Groupe et associés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 177.00 | | | 10 177.00 |