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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 007.00 | 31 446.00 | 146 561.00 | 178 007.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 152.00 | 21 691.00 | 21 461.00 | 43 152.00 |
CF Disponibilités | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 462.00 | 21 691.00 | 169 770.00 | 191 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 469.00 | 53 137.00 | 316 332.00 | 369 469.00 |
CU Autres participations | 178 007.00 | 31 446.00 | 146 561.00 | 178 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 784.00 | 226 981.00 | | 206 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 563.00 | -20 197.00 | | -13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 198 721.00 | 212 284.00 | | 198 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 509.00 | 113 434.00 | | 114 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 628.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 693.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 611.00 | 116 754.00 | | 117 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 332.00 | 329 038.00 | | 316 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 611.00 | 116 754.00 | | 117 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818.00 | 858.00 | | 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381.00 | 21 055.00 | | 14 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 563.00 | -20 197.00 | | -13 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 000.00 | | 30 007.00 | 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | | 30 007.00 | 148 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 293.00 | 9 399.00 | | 12 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 470.00 | 9 399.00 | 731.00 | 44 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 470.00 | 9 399.00 | 731.00 | 44 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 399.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |