| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 000.00 | 32 177.00 | 115 823.00 | 148 000.00 |
BZ Autres créances | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 065.00 | 12 293.00 | 773.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 508.00 | 12 293.00 | 213 215.00 | 225 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 508.00 | 44 470.00 | 329 038.00 | 373 508.00 |
CU Autres participations | 148 000.00 | 32 177.00 | 115 823.00 | 148 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 981.00 | 235 337.00 | | 226 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 197.00 | -8 356.00 | | -20 197.00 |
DL TOTAL (I) | 212 284.00 | 232 481.00 | | 212 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 434.00 | 142 453.00 | | 113 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 2 010.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 804.00 | | |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 3 716.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 754.00 | 148 983.00 | | 116 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 038.00 | 381 464.00 | | 329 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 754.00 | 148 983.00 | | 116 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 960.00 | | | -12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858.00 | 4 503.00 | | 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 055.00 | 12 859.00 | | 21 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 197.00 | -8 356.00 | | -20 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 65 000.00 | 83 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 65 000.00 | 83 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 273.00 | 1 020.00 | | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 793.00 | 2 677.00 | | 41 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 793.00 | 2 677.00 | | 41 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |