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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 161.00 | 501.00 | 861 660.00 | 862 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 159.00 | 501.00 | 912 658.00 | 913 159.00 |
CU Autres participations | 861 660.00 | | 861 660.00 | 861 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 788.00 | 450 322.00 | | 477 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 917.00 | 27 466.00 | | 16 917.00 |
DK Provisions réglementées | 24 615.00 | 20 267.00 | | 24 615.00 |
DL TOTAL (I) | 530 320.00 | 509 055.00 | | 530 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35 953.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 3 780.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | 3 649.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 310 433.00 | 304 921.00 | | 310 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 338.00 | 413 303.00 | | 382 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 658.00 | 922 358.00 | | 912 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 349.00 | 4 923.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 4 923.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -4 923.00 | | -4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 255.00 | 67 505.00 | | 56 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 338.00 | 40 039.00 | | 39 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 917.00 | 27 466.00 | | 16 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 161.00 | | | 862 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 660.00 | | | 861 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 32.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 32.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 267.00 | 4 349.00 | | 20 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 267.00 | 4 349.00 | | 20 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 433.00 | 310 433.00 | | 310 433.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 338.00 | 382 338.00 | | 382 338.00 |