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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AP Constructions | 34 216.00 | 24 700.00 | 9 516.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 25 601.00 | 3 119.00 | 28 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 415.00 | 66 491.00 | 19 924.00 | 86 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
BZ Autres créances | 317 478.00 | | 317 478.00 | 317 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 195 267.00 | | 195 267.00 | 195 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 141.00 | | 630 141.00 | 630 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 556.00 | 66 491.00 | 650 065.00 | 716 556.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 10 000.00 | | 32 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 1 000.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 494 705.00 | | | 494 705.00 |
DH Report à nouveau | | 477 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 782.00 | 16 917.00 | | -393 782.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 740.00 | 530 320.00 | | 241 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 37.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 190.00 | 65 000.00 | | 52 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 5 052.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 1 816.00 | | 37 938.00 |
EA Autres dettes | 310 461.00 | 310 433.00 | | 310 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 324.00 | 382 338.00 | | 408 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 065.00 | 912 658.00 | | 650 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 570.00 | | 273 570.00 | 273 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 570.00 | | 273 570.00 | 273 570.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 615.00 | -4 499.00 | | 24 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 193.00 | 56 255.00 | | 298 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 975.00 | 39 337.00 | | 691 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 782.00 | 16 917.00 | | -393 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 161.00 | | 659.00 | 862 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854 371.00 | | 7 289.00 | 854 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 405.00 | | 86 415.00 | 776 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -16 190.00 | | 16 190.00 | -16 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -61 776.00 | | 62 936.00 | -61 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 659.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 660.00 | | | 861 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 3 952.00 | -29 658.00 | 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 3 952.00 | -45 848.00 | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 461.00 | 310 461.00 | | 310 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 822.00 | | | 310 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 662.00 | 434 373.00 | 7 289.00 | 441 662.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 323.00 | 358 383.00 | 49 940.00 | 408 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |