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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
AP Constructions | 34 216.00 | 27 282.00 | 6 934.00 | 34 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 23 834.00 | 9 466.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 895.00 | 67 306.00 | 24 589.00 | 91 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 135.00 | | 110 135.00 | 110 135.00 |
BZ Autres créances | 317 402.00 | | 317 402.00 | 317 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 369 069.00 | | 369 069.00 | 369 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 454.00 | | 807 454.00 | 807 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 349.00 | 67 306.00 | 832 043.00 | 899 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 100 476.00 | 494 705.00 | | 100 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 162.00 | -393 782.00 | | 141 162.00 |
DL TOTAL (I) | 382 455.00 | 241 740.00 | | 382 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 89.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 612.00 | 52 190.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 809.00 | 7 646.00 | | 37 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 585.00 | 37 938.00 | | 91 585.00 |
EA Autres dettes | 310 462.00 | 310 461.00 | | 310 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 589.00 | 408 324.00 | | 449 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 043.00 | 650 065.00 | | 832 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 678.00 | | 447 678.00 | 447 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 678.00 | | 447 678.00 | 447 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 24 615.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 685.00 | 298 193.00 | | 447 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 523.00 | 691 975.00 | | 306 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 162.00 | -393 782.00 | | 141 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 415.00 | | 8 712.00 | 86 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -24 615.00 | 24 615.00 | 8 189.00 | -24 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 615.00 | 27 847.00 | 91 895.00 | -24 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 67 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 936.00 | | 7 812.00 | 62 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 900.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 491.00 | 4 047.00 | 3 232.00 | 66 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | 4 047.00 | 3 232.00 | 50 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 462.00 | 310 462.00 | | 310 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 503.00 | 312 503.00 | | 312 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 074.00 | 437 885.00 | 8 189.00 | 446 074.00 |
VW T.V.A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 589.00 | 449 589.00 | | 449 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |