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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 930.00 | 184 820.00 | 127 110.00 | 311 930.00 |
040 Immobilisations financières | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 854.00 | 184 820.00 | 504 034.00 | 688 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
084 Disponibilités | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
110 Total général Actif | 805 822.00 | 184 820.00 | 621 002.00 | 805 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -235 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 856 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 239.00 | 426 374.00 | | 470 239.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 445.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 506.00 | 428 619.00 | | 473 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 682.00 | 24 573.00 | | 32 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 521.00 | 131 901.00 | | 163 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 806.00 | 361.00 | | 12 806.00 |
242 Autres charges externes. | 149 565.00 | 226 091.00 | | 149 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 469.00 | 5 679.00 | | 15 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 115.00 | 89 655.00 | | 76 115.00 |
252 Charges sociales | 25 187.00 | 20 253.00 | | 25 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 947.00 | 42 337.00 | | 43 947.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 1 071.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 872.00 | 541 922.00 | | 519 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 366.00 | -113 302.00 | | -46 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 133 525.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 799.00 | 9 034.00 | | 6 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 692.00 | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 230.00 | -1 440.00 | | -5 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 729.00 | 11 936.00 | | -48 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -29.00 | | | -29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 473.00 | | | 673 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 640.00 | | | 43 640.00 |