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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 057.00 | 274 782.00 | 96 275.00 | 371 057.00 |
040 Immobilisations financières | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 986.00 | 274 782.00 | 474 203.00 | 748 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
084 Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
110 Total général Actif | 797 955.00 | 274 782.00 | 523 172.00 | 797 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 695 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 548.00 | | | 742 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |