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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 737.00 | 223 424.00 | 122 314.00 | 345 737.00 |
040 Immobilisations financières | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 667.00 | 223 424.00 | 499 243.00 | 722 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
072 Créances – Autres | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
084 Disponibilités | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
110 Total général Actif | 844 360.00 | 223 424.00 | 620 937.00 | 844 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -245 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -256 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 639 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 877 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 198.00 | 470 239.00 | | 616 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332.00 | 3 000.00 | | 332.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | 267.00 | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 727.00 | 473 506.00 | | 617 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 160.00 | 32 682.00 | | 36 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 445.00 | 163 521.00 | | 192 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 333.00 | 12 806.00 | | -6 333.00 |
242 Autres charges externes. | 230 664.00 | 149 565.00 | | 230 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 715.00 | 15 469.00 | | 16 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 859.00 | 76 115.00 | | 95 859.00 |
252 Charges sociales | 31 658.00 | 25 187.00 | | 31 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 604.00 | 43 947.00 | | 38 604.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 580.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 304.00 | 519 872.00 | | 636 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 577.00 | -46 366.00 | | -18 577.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 5 799.00 | 6 799.00 | | 5 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 795.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 097.00 | -5 230.00 | | -4 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 404.00 | -48 729.00 | | -21 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 854.00 | | | 688 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 004.00 | | | 56 004.00 |