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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 7 433.00 | 7 967.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 14 309.00 | 8 281.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 642.00 | 46 426.00 | 64 216.00 | 110 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 209.00 | 68 168.00 | 100 041.00 | 168 209.00 |
BT Marchandises | 265 266.00 | | 265 266.00 | 265 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 045.00 | 58 320.00 | 425 725.00 | 484 045.00 |
BZ Autres créances | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CF Disponibilités | 192 187.00 | | 192 187.00 | 192 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 515.00 | 58 320.00 | 1 003 195.00 | 1 061 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 724.00 | 126 488.00 | 1 103 236.00 | 1 229 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 24 143.00 | 16 548.00 | | 24 143.00 |
DH Report à nouveau | 435 581.00 | 385 478.00 | | 435 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 650.00 | 107 698.00 | | 57 650.00 |
DL TOTAL (I) | 567 974.00 | 560 324.00 | | 567 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 963.00 | 106.00 | | 24 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 795.00 | 51 286.00 | | 83 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 197.00 | 387 048.00 | | 333 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | 102 314.00 | | 76 364.00 |
EA Autres dettes | 16 944.00 | 6 788.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 262.00 | 547 541.00 | | 535 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 236.00 | 1 107 865.00 | | 1 103 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 025.00 | 547 541.00 | | 518 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 106.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 749.00 | 32 668.00 | 2 515 417.00 | 2 482 749.00 |
FG Production vendue services | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 005.00 | 32 668.00 | 2 523 673.00 | 2 491 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 1 118.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 7 208.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -2 208.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 40 172.00 | | 15 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 985.00 | 2 673 376.00 | | 2 524 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 336.00 | 2 565 678.00 | | 2 467 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 650.00 | 107 698.00 | | 57 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 024.00 | 15 464.00 | | 9 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 029.00 | | 42 206.00 | 129 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 026.00 | | 168 209.00 | 3 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | | 134 065.00 | 3 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 865.00 | | 41 226.00 | 95 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 981.00 | 12 733.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 471.00 | 13 697.00 | | 54 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 3 850.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 888.00 | 9 847.00 | | 50 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 479.00 | 3 841.00 | | 54 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 479.00 | 3 841.00 | | 54 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 479.00 | 3 841.00 | | 54 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 376 038.00 | | | 376 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 835.00 | 7 598.00 | 17 237.00 | 24 835.00 |
VI Groupe et associés | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 774.00 | 604 061.00 | 13 713.00 | 617 774.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 262.00 | 518 025.00 | 17 237.00 | 535 262.00 |