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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 476.00 | 82 239.00 | 39 237.00 | 121 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 210.00 | 120 229.00 | 57 981.00 | 178 210.00 |
BT Marchandises | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 570.00 | | 434 570.00 | 434 570.00 |
BZ Autres créances | 217 947.00 | | 217 947.00 | 217 947.00 |
CF Disponibilités | 608 399.00 | | 608 399.00 | 608 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 161.00 | | 1 505 161.00 | 1 505 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 371.00 | 120 229.00 | 1 563 142.00 | 1 683 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
DH Report à nouveau | 749 135.00 | 616 552.00 | | 749 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 505.00 | 132 584.00 | | 177 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 383.00 | 823 878.00 | | 1 001 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 994.00 | 95 722.00 | | 92 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 603.00 | 380 126.00 | | 349 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 183.00 | 121 844.00 | | 117 183.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 2 479.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 759.00 | 600 172.00 | | 561 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 142.00 | 1 424 050.00 | | 1 563 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 647.00 | 480 154.00 | | 407 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 864.00 | | 2 437 864.00 | 2 437 864.00 |
FG Production vendue services | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 790.00 | | 2 440 790.00 | 2 440 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 856.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 856.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -856.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 115.00 | 50 737.00 | | 58 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 119.00 | 2 014 104.00 | | 2 445 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 614.00 | 1 881 520.00 | | 2 267 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 505.00 | 132 584.00 | | 177 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 460.00 | | 4 750.00 | 173 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 316.00 | | 4 750.00 | 139 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 774.00 | 7 455.00 | | 112 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | 7 455.00 | | 97 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 603.00 | 349 603.00 | | 349 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 434 570.00 | 434 570.00 | | 434 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 137 493.00 | 137 493.00 | | 137 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 230.00 | 666 230.00 | | 666 230.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 759.00 | 561 759.00 | | 561 759.00 |