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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 132.00 | 267.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 590.00 | 21 925.00 | 665.00 | 22 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 211.00 | 60 115.00 | 55 095.00 | 115 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 945.00 | 97 173.00 | 74 772.00 | 171 945.00 |
BT Marchandises | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 669.00 | 58 319.00 | 402 349.00 | 460 669.00 |
BZ Autres créances | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
CF Disponibilités | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 359.00 | 58 319.00 | 1 045 039.00 | 1 103 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 304.00 | 155 493.00 | 1 119 811.00 | 1 275 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
DH Report à nouveau | 535 820.00 | 493 230.00 | | 535 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | 42 589.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 638 291.00 | 610 563.00 | | 638 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415.00 | 17 364.00 | | 9 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 981.00 | 92 894.00 | | 92 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 745.00 | 346 974.00 | | 327 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | 67 206.00 | | 51 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 519.00 | 524 439.00 | | 481 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 811.00 | 1 135 002.00 | | 1 119 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 154.00 | 515 023.00 | | 480 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 722.00 | 14 630.00 | 2 185 352.00 | 2 170 722.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 755.00 | 14 630.00 | 2 189 385.00 | 2 174 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 768.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 768.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -1 768.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 7 293.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 914.00 | 2 479 714.00 | | 2 193 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 185.00 | 2 437 125.00 | | 2 166 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | 42 589.00 | | 27 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 7 235.00 | | 6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 376.00 | | 4 570.00 | 167 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 232.00 | | 4 570.00 | 133 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 503.00 | 13 671.00 | | 83 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 3 850.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 220.00 | 9 821.00 | | 72 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 416.00 | 8 051.00 | 1 365.00 | 9 416.00 |
VI Groupe et associés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 869.00 | 570 869.00 | | 570 869.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 519.00 | 480 154.00 | 1 365.00 | 481 519.00 |