| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 850.00 | 186 073.00 | 15 778.00 | 201 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 355.00 | 228 438.00 | 57 917.00 | 286 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
BZ Autres créances | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CF Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 122.00 | | 505 122.00 | 505 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 554.00 | 228 438.00 | 563 116.00 | 791 554.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 250.00 | 486 250.00 | | 486 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DH Report à nouveau | -494 943.00 | -518 306.00 | | -494 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 564.00 | 23 363.00 | | -10 564.00 |
DL TOTAL (I) | 69 126.00 | 79 690.00 | | 69 126.00 |
DP Provisions pour risques | 52 577.00 | 30 000.00 | | 52 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 577.00 | 30 000.00 | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 027.00 | 717 647.00 | | 379 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 387.00 | 68 194.00 | | 62 387.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 414.00 | 821 217.00 | | 441 414.00 |
ED (V) | | 6 997.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 116.00 | 937 904.00 | | 563 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 414.00 | 821 217.00 | | 441 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 005.00 | 696 983.00 | 830 988.00 | 134 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 005.00 | 696 983.00 | 830 988.00 | 134 005.00 |
FM Production stockée | | | -1 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 016.00 | 948 238.00 | | 881 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 580.00 | 924 876.00 | | 891 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 564.00 | 23 363.00 | | -10 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 606.00 | | 13 749.00 | 272 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 106.00 | | 13 744.00 | 188 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | 5.00 | 10 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 067.00 | 4 371.00 | | 224 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 702.00 | 4 371.00 | | 181 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 22 576.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 22 576.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 027.00 | 379 027.00 | | 379 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 506.00 | 491 536.00 | 8 970.00 | 500 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 414.00 | 441 414.00 | | 441 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |