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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 14 402.00 | 9 011.00 | 23 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 443.00 | 14 402.00 | 60 041.00 | 74 443.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
BZ Autres créances | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CF Disponibilités | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 425.00 | | 374 425.00 | 374 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 602.00 | 14 402.00 | 441 199.00 | 455 602.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 250.00 | 486 250.00 | | 486 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DH Report à nouveau | -505 507.00 | -494 943.00 | | -505 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 095.00 | -10 564.00 | | -185 095.00 |
DL TOTAL (I) | -115 969.00 | 69 126.00 | | -115 969.00 |
DP Provisions pour risques | 47 004.00 | 52 577.00 | | 47 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 004.00 | 52 577.00 | | 47 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 006.00 | 379 027.00 | | 393 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 463.00 | 62 387.00 | | 52 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 165.00 | 441 414.00 | | 510 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 199.00 | 563 116.00 | | 441 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 608.00 | 443 886.00 | 568 494.00 | 124 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 608.00 | 443 886.00 | 568 494.00 | 124 608.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 270.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 140.00 | 881 016.00 | | 626 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 235.00 | 891 580.00 | | 811 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 095.00 | -10 564.00 | | -185 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | 4 495.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 355.00 | | 12 728.00 | 286 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 640.00 | 74 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 365.00 | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 909.00 | 23 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 850.00 | | 2 472.00 | 201 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 256.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 438.00 | 6 205.00 | 220 241.00 | 228 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 073.00 | 6 205.00 | 177 876.00 | 186 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 006.00 | 393 006.00 | | 393 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 302 788.00 | 302 788.00 | | 302 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 452.00 | 330 593.00 | 17 860.00 | 348 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 165.00 | 510 165.00 | | 510 165.00 |