| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 19 810.00 | 3 604.00 | 23 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 637.00 | 19 810.00 | 41 827.00 | 61 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 895.00 | 11 095.00 | 343 801.00 | 354 895.00 |
BZ Autres créances | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CF Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 727.00 | 11 095.00 | 437 632.00 | 448 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 364.00 | 30 904.00 | 479 460.00 | 510 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 250.00 | 486 250.00 | | 486 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
DH Report à nouveau | -690 603.00 | -505 507.00 | | -690 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 560.00 | -185 085.00 | | -98 560.00 |
DL TOTAL (I) | -214 529.00 | -115 969.00 | | -214 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 580.00 | 52 736.00 | | 69 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 931.00 | 393 006.00 | | 488 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | 52 463.00 | | 55 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 604.00 | 11 960.00 | | 72 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 991.00 | 510 165.00 | | 686 991.00 |
ED (V) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 460.00 | 441 199.00 | | 479 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 991.00 | 510 165.00 | | 686 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 899.00 | 306 047.00 | 329 946.00 | 23 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 899.00 | 306 047.00 | 329 946.00 | 23 899.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 724.00 | 626 140.00 | | 384 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 283.00 | 811 235.00 | | 483 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 560.00 | -185 095.00 | | -98 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 622.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 806.00 | 6 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 61 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402.00 | 5 407.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 5 407.00 | | 14 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 931.00 | 488 931.00 | | 488 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 354 895.00 | 329 582.00 | 25 313.00 | 354 895.00 |
VI Groupe et associés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 370.00 | 366 003.00 | 30 366.00 | 396 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 991.00 | 686 991.00 | | 686 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |