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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 904.00 | 20 784.00 | 120.00 | 20 904.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 22 997.00 | 1 499.00 | 24 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 400.00 | 43 781.00 | 672 619.00 | 716 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 026.00 | | 146 026.00 | 146 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 426.00 | 43 781.00 | 818 645.00 | 862 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 567.00 | | | 450 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 735.00 | | | 701 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 735.00 | | | 701 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 296.00 | | 709 296.00 | 709 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 296.00 | | 709 296.00 | 709 296.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 355.00 | | | 709 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 927.00 | | | 665 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 126.00 | | 84.00 | 745 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 810.00 | | 716 400.00 | 28 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 810.00 | | 20 904.00 | 28 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | | 84.00 | 24 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 296.00 | 9 294.00 | 28 810.00 | 63 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 291.00 | 4 302.00 | 28 810.00 | 45 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 4 992.00 | | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 567.00 | 450 567.00 | | 450 567.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 951.00 | 62 951.00 | 21 000.00 | 83 951.00 |
VW T.V.A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 735.00 | 701 735.00 | | 701 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
ST Autres comptes | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 163.00 | | | 124 163.00 |