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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 046.00 | 23 749.00 | 1 297.00 | 25 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 2 452.00 | 9 809.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 211.00 | 47 105.00 | 682 106.00 | 729 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CF Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 847.00 | 47 105.00 | 792 742.00 | 839 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DL TOTAL (I) | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 358.00 | | | 389 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 323.00 | | | 657 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 742.00 | | | 792 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 323.00 | | | 657 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 372.00 | | 612 372.00 | 612 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 372.00 | | 612 372.00 | 612 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 422.00 | | | 625 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 912.00 | | | 606 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 400.00 | | 12 812.00 | 716 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 20 904.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 496.00 | | 12 812.00 | 24 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 781.00 | 3 324.00 | | 43 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 784.00 | 120.00 | | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 3 204.00 | | 22 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 358.00 | 389 358.00 | | 389 358.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 711.00 | 75 711.00 | 21 000.00 | 96 711.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 323.00 | 657 323.00 | | 657 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
ST Autres comptes | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |