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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 162.00 | 499.00 | 1 663.00 | 2 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 686.00 | 10 265.00 | 33 421.00 | 43 686.00 |
040 Immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 658.00 | 10 764.00 | 38 893.00 | 49 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 263.00 | | 265 263.00 | 265 263.00 |
072 Créances – Autres | 248 456.00 | | 248 456.00 | 248 456.00 |
084 Disponibilités | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 701.00 | | 742 701.00 | 742 701.00 |
110 Total général Actif | 792 358.00 | 10 764.00 | 781 594.00 | 792 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 912 295.00 | | | 1 912 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 918 445.00 | | | 1 918 445.00 |
242 Autres charges externes. | 1 565 458.00 | | | 1 565 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
252 Charges sociales | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
262 Autres charges | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 892 760.00 | | | 1 892 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 415 876.00 | | | 415 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 373 655.00 | | | 373 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |