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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 144.00 | 52 391.00 | 12 753.00 | 65 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 770.00 | 53 191.00 | 20 579.00 | 73 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
BZ Autres créances | 139 437.00 | | 139 437.00 | 139 437.00 |
CF Disponibilités | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 321.00 | | 288 321.00 | 288 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 547.00 | | 683 547.00 | 683 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 317.00 | 53 191.00 | 704 126.00 | 757 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 297.00 | | | 159 297.00 |
EA Autres dettes | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 291.00 | | | 688 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 126.00 | | | 704 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 478.00 | | | 530 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199 276.00 | | 2 199 276.00 | 2 199 276.00 |
FG Production vendue services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 836.00 | | 2 212 836.00 | 2 212 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 221.00 | | | -162 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 276.00 | | | 2 338 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 498.00 | | | 2 337 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 870.00 | 900.00 | | 72 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | 900.00 | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 278.00 | 6 913.00 | | 46 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 6 913.00 | | 45 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 647.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 22 186.00 | 157 814.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 450.00 | 519 625.00 | 7 825.00 | 527 450.00 |
VW T.V.A. | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 291.00 | 530 478.00 | 157 814.00 | 688 291.00 |