| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 144.00 | 45 478.00 | 19 666.00 | 65 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 870.00 | 46 278.00 | 26 591.00 | 72 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 086.00 | 2 647.00 | 149 438.00 | 152 086.00 |
BZ Autres créances | 199 746.00 | | 199 746.00 | 199 746.00 |
CF Disponibilités | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 169.00 | 2 647.00 | 560 522.00 | 563 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 039.00 | 48 926.00 | 587 113.00 | 636 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 365.00 | | | -72 365.00 |
DL TOTAL (I) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 056.00 | | | 467 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 113.00 | | | 587 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 056.00 | | | 287 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 430.00 | | 2 101 430.00 | 2 101 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 430.00 | | 2 101 430.00 | 2 101 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 28 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 685.00 | | | 2 179 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 050.00 | | | 2 252 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 365.00 | | | -72 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 088.00 | | 15 825.00 | 103 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 043.00 | 72 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 789.00 | 65 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 109.00 | | 15 825.00 | 94 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 665.00 | 19 735.00 | 33 122.00 | 59 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 251.00 | 1 053.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 063.00 | 19 484.00 | 32 069.00 | 58 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 040.00 | 8 040.00 | 180 000.00 | 188 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 114.00 | 134 114.00 | 9.00 | 134 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 871.00 | 485 946.00 | 6 925.00 | 492 871.00 |
VW T.V.A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 056.00 | 287 056.00 | 180 000.00 | 467 056.00 |