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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 700.00 | 10 344.00 | 121 356.00 | 131 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 554 981.00 | | 2 554 981.00 | 2 554 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 393.00 | 21 090.00 | 21 483.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 590.00 | 91 024.00 | 114 566.00 | 205 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 941.00 | 31 625.00 | 128 316.00 | 159 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313 357.00 | | 5 313 357.00 | 5 313 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 701.00 | 137 961.00 | 8 263 740.00 | 8 401 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 2 692 186.00 | | 2 692 186.00 | 2 692 186.00 |
CF Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 018.00 | | 2 853 018.00 | 2 853 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 719.00 | 137 961.00 | 11 306 758.00 | 11 444 719.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 749 452.00 | | | 2 749 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 547.00 | | | 1 950 547.00 |
DH Report à nouveau | -629 760.00 | | | -629 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 061.00 | | | -170 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 179.00 | | | 3 900 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 867.00 | | | 4 443 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 131.00 | | | 590 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 885.00 | | | 2 136 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
EA Autres dettes | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 370 670.00 | | | 7 370 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 758.00 | | | 11 306 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 562.00 | | | 3 274 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 760.00 | | | 347 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 735.00 | | 741 735.00 | 741 735.00 |
FG Production vendue services | -636.00 | | -636.00 | -636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 098.00 | | 741 098.00 | 741 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 901.00 | |
GE Autres charges | | | 43 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 584.00 | | | 1 460 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 605.00 | | | 1 745 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 895.00 | | | 1 367 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 125.00 | | | 1 368 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 480.00 | | | 377 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 354.00 | | | 2 496 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 415.00 | | | 2 666 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 061.00 | | | -170 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 862.00 | | 4 355 695.00 | 4 047 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 856.00 | | 8 401 701.00 | 1 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 5 683 461.00 | 1 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 164.00 | | | 2 708 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 623.00 | | 4 355 695.00 | 1 329 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 819.00 | 50 142.00 | | 87 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 4 160.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 241.00 | 45 982.00 | | 81 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 930.00 | | 285 020.00 | 320 930.00 |
6T Sur comptes clients | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 135.00 | | 292 225.00 | 328 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 885.00 | 2 136 885.00 | | 2 136 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 751 775.00 | | | 751 775.00 |
VC Groupe et associés | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096 107.00 | | 2 000 000.00 | 4 096 107.00 |
VI Groupe et associés | 590 131.00 | 590 131.00 | | 590 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 282.00 | | | 1 773 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 895.00 | 2 807 820.00 | 75.00 | 2 807 895.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 670.00 | 3 274 562.00 | 2 000 000.00 | 7 370 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
ST Autres comptes | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 751.00 | | | 115 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 450.00 | | | 169 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 576.00 | | | 493 576.00 |