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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 788.00 | 86 837.00 | 144 951.00 | 231 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 554 981.00 | 163 063.00 | 2 391 918.00 | 2 554 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 483.00 | 800.00 | 20 683.00 | 21 483.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 763 126.00 | 1 717 445.00 | 12 045 681.00 | 13 763 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 829.00 | 349 281.00 | 217 548.00 | 566 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 519.00 | 368 808.00 | 1 094 711.00 | 1 463 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 714 014.00 | 2 690 807.00 | 16 023 207.00 | 18 714 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 542 579.00 | | 542 579.00 | 542 579.00 |
CF Disponibilités | 489 605.00 | | 489 605.00 | 489 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 191.00 | | 1 226 191.00 | 1 226 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 076 739.00 | 2 690 807.00 | 17 385 931.00 | 20 076 739.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 749 452.00 | 2 749 452.00 | | 2 749 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 547.00 | 1 950 547.00 | | 1 950 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 682 013.00 | -2 839 075.00 | | -3 682 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 676.00 | -842 938.00 | | -1 243 676.00 |
DL TOTAL (I) | -225 690.00 | 1 017 986.00 | | -225 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710 047.00 | 9 521 240.00 | | 10 710 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 202.00 | 5 456 078.00 | | 5 848 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 419.00 | 897 251.00 | | 453 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 822.00 | 373 874.00 | | 282 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 875.00 | 201 643.00 | | 138 875.00 |
EA Autres dettes | 178 257.00 | 165 883.00 | | 178 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 611 621.00 | 16 615 969.00 | | 17 611 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 385 931.00 | 17 633 955.00 | | 17 385 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 923.00 | | 483 923.00 | 483 923.00 |
FG Production vendue services | 3 188 534.00 | | 3 188 534.00 | 3 188 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 457.00 | | 3 672 457.00 | 3 672 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 1 071.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 1 071.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 093.00 | 86 533.00 | | 23 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 093.00 | 86 533.00 | | 23 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 661.00 | -85 462.00 | | -21 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 605.00 | 6 233 002.00 | | 3 861 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 281.00 | 7 075 941.00 | | 5 105 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 676.00 | -842 938.00 | | -1 243 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 349 425.00 | | 929 315.00 | 18 349 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 725.00 | 18 714 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 725.00 | 15 805 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 252.00 | | | 2 808 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530 748.00 | | 839 315.00 | 15 530 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 90 000.00 | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 295.00 | 918 513.00 | | 1 772 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 820.00 | 79 880.00 | | 170 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 475.00 | 838 633.00 | | 1 601 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 419.00 | 453 419.00 | | 453 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 558.00 | 175 558.00 | | 175 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
UX Autres créances clients | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 710 047.00 | 805 155.00 | 5 982 265.00 | 10 710 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 671.00 | 4 983 671.00 | | 5 783 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
VP Divers | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 556.00 | 645 131.00 | 90 425.00 | 735 556.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 611 621.00 | 6 906 730.00 | 5 982 265.00 | 17 611 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |