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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 896.00 | 1 240.00 | 1 655.00 | 2 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 908.00 | 41 815.00 | 97 093.00 | 138 908.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 925.00 | 43 055.00 | 124 869.00 | 167 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
072 Créances – Autres | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
084 Disponibilités | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
110 Total général Actif | 216 955.00 | 43 055.00 | 173 899.00 | 216 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
224 Production immobilisée | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
230 Autres produits | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 040.00 | | | 361 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
252 Charges sociales | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
262 Autres charges | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 040.00 | | | 352 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
294 Charges financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 491.00 | | | 491.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -491.00 | | | -491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 047.00 | | | 19 047.00 |