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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 896.00 | 2 399.00 | 497.00 | 2 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 225.00 | 80 355.00 | 60 870.00 | 141 225.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 242.00 | 82 754.00 | 87 488.00 | 170 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
084 Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
110 Total général Actif | 205 362.00 | 82 754.00 | 122 608.00 | 205 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 062.00 | | | 366 062.00 |
224 Production immobilisée | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 163.00 | | | 373 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
252 Charges sociales | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
262 Autres charges | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 409.00 | | | 380 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 246.00 | | | -7 246.00 |
294 Charges financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 334.00 | | | -13 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 206.00 | | | 171 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 683.00 | | | 18 683.00 |