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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 896.00 | 1 820.00 | 1 076.00 | 2 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 189.00 | 61 179.00 | 81 010.00 | 142 189.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 206.00 | 62 999.00 | 108 207.00 | 171 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
072 Créances – Autres | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
084 Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
110 Total général Actif | 208 705.00 | 62 999.00 | 145 705.00 | 208 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 245.00 | | | 429 245.00 |
224 Production immobilisée | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 398.00 | | | 436 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 985.00 | | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
252 Charges sociales | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
262 Autres charges | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 595.00 | | | 430 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
294 Charges financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 838.00 | | | 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -838.00 | | | -838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 026.00 | | | 22 026.00 |