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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 2 882.00 | 10 618.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 6 175.00 | 50 325.00 | 56 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 050.00 | 9 057.00 | 162 993.00 | 172 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 573.00 | 9 057.00 | 222 516.00 | 231 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 255.00 | | | -31 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 792.00 | -31 255.00 | | -24 792.00 |
DL TOTAL (I) | -54 047.00 | -29 255.00 | | -54 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 972.00 | 202 703.00 | | 202 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 7 568.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | 11 523.00 | | 19 927.00 |
EA Autres dettes | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 563.00 | 221 794.00 | | 276 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 516.00 | 192 539.00 | | 222 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 25 000.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 25 000.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 902.00 | 242 638.00 | | 217 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 694.00 | 273 893.00 | | 242 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 792.00 | -31 255.00 | | -24 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 8 360.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 8 360.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 118.00 | 236 118.00 | | 236 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 935.00 | 38 935.00 | 2 000.00 | 40 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 563.00 | 265 551.00 | 11 012.00 | 276 563.00 |