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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 441 700.00 | | 1 441 700.00 | 1 441 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 520.00 | 459.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 993.00 | 21 136.00 | 58 856.00 | 79 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 173.00 | 21 657.00 | 1 501 515.00 | 1 523 173.00 |
BT Marchandises | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 798.00 | | 485 798.00 | 485 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 972.00 | 21 657.00 | 1 987 314.00 | 2 008 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
DL TOTAL (I) | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 478.00 | | | 809 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 859.00 | | | 629 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 887.00 | | | 1 735 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 314.00 | | | 1 987 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 537.00 | | | 393 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 368.00 | | | 1 516 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 700.00 | | | 1 441 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357.00 | 11 301.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357.00 | 11 301.00 | | 10 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 960.00 | 191 960.00 | | 191 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 860.00 | | 629 860.00 | 629 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 478.00 | 96 988.00 | 399 799.00 | 809 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 403.00 | 46 903.00 | 500.00 | 47 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 887.00 | 393 538.00 | 1 029 658.00 | 1 735 887.00 |