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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 575.00 | 11 293.00 | 19 281.00 | 30 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 075.00 | 11 293.00 | 19 781.00 | 31 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 1 955 246.00 | | 1 955 246.00 | 1 955 246.00 |
CF Disponibilités | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 126.00 | | 2 059 126.00 | 2 059 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 201.00 | 11 293.00 | 2 078 907.00 | 2 090 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 555.00 | | | 391 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 540.00 | | | 328 540.00 |
DL TOTAL (I) | 731 095.00 | | | 731 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 612.00 | | | 629 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 140.00 | | | 641 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 812.00 | | | 1 347 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 907.00 | | | 2 078 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 162.00 | | | 1 340 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 447.00 | | 2 458.00 | 1 584 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555 830.00 | 31 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448 098.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 732.00 | 30 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 098.00 | | | 1 448 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 849.00 | | 2 458.00 | 135 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 584.00 | 20 735.00 | 49 026.00 | 39 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 959.00 | 1 165.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 378.00 | 19 775.00 | 47 860.00 | 39 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 612.00 | 621 962.00 | 7 649.00 | 629 612.00 |
VI Groupe et associés | 641 140.00 | 641 140.00 | | 641 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 375.00 | 1 953 375.00 | | 1 953 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 613.00 | 1 958 113.00 | 500.00 | 1 958 613.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 812.00 | 1 340 162.00 | 7 649.00 | 1 347 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 780.00 | | | 71 780.00 |