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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 206.00 | 6 192.00 | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 441 700.00 | | 1 441 700.00 | 1 441 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 765.00 | 214.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 868.00 | 38 612.00 | 96 256.00 | 134 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 447.00 | 39 584.00 | 1 544 862.00 | 1 584 447.00 |
BT Marchandises | 192 428.00 | | 192 428.00 | 192 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CF Disponibilités | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 640.00 | | 568 640.00 | 568 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 088.00 | 39 584.00 | 2 113 503.00 | 2 153 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 427.00 | | | 240 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DL TOTAL (I) | 402 555.00 | | | 402 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 132.00 | | | 734 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 567.00 | | | 636 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | | | 275 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 948.00 | | | 1 710 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 503.00 | | | 2 113 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 949.00 | | | 1 081 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 173.00 | | | 1 523 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 18 517.00 | 590.00 | 21 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 18 311.00 | 590.00 | 21 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 567.00 | 636 567.00 | | 636 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 132.00 | 105 134.00 | 419 290.00 | 734 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
VP Divers | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 158.00 | 76 658.00 | 500.00 | 77 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 948.00 | 1 081 950.00 | 419 290.00 | 1 710 948.00 |