| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 1 821.00 | 2 979.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 683.00 | 1 117.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | 2 219.00 | 6 594.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413.00 | 4 723.00 | 10 690.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 077.00 | 4 723.00 | 68 354.00 | 73 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | 7 025.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 27 149.00 | 13 025.00 | | 27 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 950.00 | 24 512.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 1 580.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 17 934.00 | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 205.00 | 44 088.00 | | 41 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 354.00 | 57 113.00 | | 68 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 205.00 | 44 088.00 | | 41 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 1 409.00 | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 058.00 | 135 889.00 | | 193 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 933.00 | 128 864.00 | | 173 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125.00 | 7 025.00 | | 19 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333.00 | | 1 081.00 | 14 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | | 1 081.00 | 7 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 2 646.00 | | 2 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861.00 | 960.00 | | 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 360.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 1 326.00 | | 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VP Divers | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | 4 245.00 | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 1 117.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 17 742.00 | 22 599.00 | | 17 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 758.00 | 16 800.00 | | 21 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 089.00 | 1 421.00 | | 9 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 4 245.00 | | 6 579.00 |
ZE Dividendes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 641.00 | 41 937.00 | | 48 641.00 |