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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 781.00 | 2 019.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 043.00 | 757.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 337.00 | 7 292.00 | 47 045.00 | 54 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 937.00 | 11 116.00 | 49 821.00 | 60 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 306.00 | 11 116.00 | 131 190.00 | 142 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 549.00 | 1 424.00 | | 3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 446.00 | 19 125.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 28 595.00 | 27 149.00 | | 28 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 321.00 | 18 950.00 | | 51 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 528.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 17 658.00 | | 36 119.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 5.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 595.00 | 37 141.00 | | 102 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 190.00 | 64 290.00 | | 131 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 595.00 | 37 141.00 | | 102 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 7 530.00 | | 2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 689.00 | 193 058.00 | | 342 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 243.00 | 173 933.00 | | 324 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 446.00 | 19 125.00 | | 18 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 413.00 | | 45 523.00 | 15 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | | 45 523.00 | 8 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 6 393.00 | | 4 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821.00 | 960.00 | | 1 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 360.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 5 073.00 | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VI Groupe et associés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VP Divers | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 565.00 | 6 278.00 | | 12 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | 52.00 | | 88.00 |
ST Autres comptes | 35 943.00 | 17 742.00 | | 35 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 780.00 | 21 758.00 | | 42 780.00 |
YT Sous‐traitance | 15 333.00 | 9 089.00 | | 15 333.00 |
YW Taxe professionnelle | | 301.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 565.00 | 6 579.00 | | 12 565.00 |
ZE Dividendes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 145.00 | 48 641.00 | | 94 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |