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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 3 741.00 | 1 059.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 403.00 | 397.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 742.00 | 18 106.00 | 63 635.00 | 81 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 342.00 | 23 250.00 | 65 091.00 | 88 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 941.00 | 23 250.00 | 170 690.00 | 193 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 995.00 | 3 549.00 | | 6 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 665.00 | 18 446.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 22 260.00 | 28 595.00 | | 22 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 002.00 | 51 321.00 | | 63 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 583.00 | 12 049.00 | | 14 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 692.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 044.00 | 36 119.00 | | 69 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 430.00 | 102 595.00 | | 148 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 690.00 | 131 190.00 | | 170 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 401.00 | 102 595.00 | | 104 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 983.00 | | 587 983.00 | 587 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 983.00 | | 587 983.00 | 587 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | 1 264.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 558.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 558.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -558.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 871.00 | 342 689.00 | | 597 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 205.00 | 324 243.00 | | 589 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 665.00 | 18 446.00 | | 8 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 936.00 | | 27 406.00 | 60 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | | 27 406.00 | 54 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 12 146.00 | | 11 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | 960.00 | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 360.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 10 826.00 | | 7 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 002.00 | 18 973.00 | 44 029.00 | 63 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 430.00 | 104 401.00 | 44 029.00 | 148 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
ST Autres comptes | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
YT Sous‐traitance | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 163.00 | | | 153 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |