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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 078.00 | 212.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 5 580.00 | 12 637.00 | 18 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 017.00 | 6 658.00 | 21 359.00 | 28 017.00 |
060 Stock marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
072 Créances – Autres | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
084 Disponibilités | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
110 Total général Actif | 135 949.00 | 6 658.00 | 129 291.00 | 135 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 111 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 079.00 | 257 682.00 | | 399 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 444.00 | 1 497.00 | | 2 444.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 25.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 162.00 | 259 204.00 | | 402 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 706.00 | 125 413.00 | | 190 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | -4 552.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 75 226.00 | 59 427.00 | | 75 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | 2 602.00 | | 6 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 529.00 | 53 560.00 | | 88 529.00 |
252 Charges sociales | 26 980.00 | 19 885.00 | | 26 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 2 604.00 | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 3.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 679.00 | 258 941.00 | | 393 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 482.00 | 263.00 | | 8 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 179.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 40.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 161.00 | 44.00 | | 8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |