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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 326.00 | 9 212.00 | 10 114.00 | 19 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 126.00 | 10 502.00 | 18 624.00 | 29 126.00 |
060 Stock marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 057.00 | | 69 057.00 | 69 057.00 |
072 Créances – Autres | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
084 Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
110 Total général Actif | 118 386.00 | 10 502.00 | 107 884.00 | 118 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 344.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 688.00 | 399 079.00 | | 342 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 681.00 | 2 444.00 | | 681.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 638.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 383.00 | 402 162.00 | | 343 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 725.00 | 190 706.00 | | 164 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -861.00 | 1 420.00 | | -861.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | 75 226.00 | | 64 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 6 658.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 663.00 | 88 529.00 | | 81 663.00 |
252 Charges sociales | 26 339.00 | 26 980.00 | | 26 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 4 054.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 107.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 423.00 | 393 679.00 | | 345 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 040.00 | 8 482.00 | | -2 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 702.00 | 426.00 | | 8 702.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 737.00 | 8 161.00 | | 3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |