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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 17 019.00 | 4 493.00 | 21 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 312.00 | 18 309.00 | 13 003.00 | 31 312.00 |
060 Stock marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
072 Créances – Autres | 10 380.00 | -445.00 | 10 825.00 | 10 380.00 |
084 Disponibilités | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 059.00 | -445.00 | 114 504.00 | 114 059.00 |
110 Total général Actif | 145 372.00 | 17 864.00 | 127 508.00 | 145 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 056.00 | 336 414.00 | | 292 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
230 Autres produits | 7 133.00 | 7 584.00 | | 7 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 422.00 | 343 998.00 | | 307 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 982.00 | 155 123.00 | | 142 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -1 860.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 63 044.00 | 70 851.00 | | 63 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 5 072.00 | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 195.00 | 74 957.00 | | 67 195.00 |
252 Charges sociales | 22 325.00 | 18 501.00 | | 22 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 4 415.00 | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 369.00 | 327 067.00 | | 303 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 053.00 | 16 931.00 | | 4 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 757.00 | 27.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 1 515.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 388.00 | 15 311.00 | | 5 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |