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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 850.00 | 2 150.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 955.00 | 8 897.00 | 29 058.00 | 37 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 506.00 | 9 747.00 | 1 108 760.00 | 1 118 506.00 |
BT Marchandises | 131 506.00 | | 131 506.00 | 131 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 089.00 | | 387 089.00 | 387 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 596.00 | 9 747.00 | 1 495 849.00 | 1 505 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 563.00 | | | -29 563.00 |
DL TOTAL (I) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 886.00 | | | 1 092 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 796.00 | | | 194 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
EA Autres dettes | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 411.00 | | | 1 515 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 849.00 | | | 1 495 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 118 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 779.00 | 94 992.00 | 388 446.00 | 1 092 779.00 |
VI Groupe et associés | 194 796.00 | | | 194 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 371.00 | | | 1 185 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 786.00 | 68 235.00 | 15 552.00 | 83 786.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 411.00 | 322 829.00 | 388 446.00 | 1 515 411.00 |