| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 850.00 | 150.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 582.00 | 25 504.00 | 20 079.00 | 45 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | 1 723.00 | 13 873.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 538.00 | 30 077.00 | 1 099 461.00 | 1 129 538.00 |
BT Marchandises | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BZ Autres créances | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 200.00 | | 266 200.00 | 266 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 738.00 | 30 077.00 | 1 365 661.00 | 1 395 738.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | -29 563.00 | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 777.00 | 32 169.00 | | 47 777.00 |
DL TOTAL (I) | 60 383.00 | 12 607.00 | | 60 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 438.00 | 1 004 588.00 | | 906 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 309.00 | 210 181.00 | | 210 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 661.00 | 155 624.00 | | 152 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 173.00 | 71 219.00 | | 32 173.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 2 639.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 278.00 | 1 444 251.00 | | 1 305 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 661.00 | 1 456 858.00 | | 1 365 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 979.00 | 327 723.00 | | 287 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 048.00 | | 2 176.00 | 1 128 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 1 129 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 48 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 136.00 | | 2 132.00 | 47 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 912.00 | | 44.00 | 18 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 201.00 | 9 752.00 | 599.00 | 19 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 9 752.00 | 599.00 | 19 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 723.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 347.00 | 99 357.00 | 395 910.00 | 906 347.00 |
VI Groupe et associés | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 730.00 | 51 134.00 | 15 596.00 | 66 730.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 278.00 | 287 979.00 | 395 910.00 | 1 305 278.00 |