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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 846.00 | 33 452.00 | 12 394.00 | 45 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | 2 134.00 | 13 606.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 946.00 | 38 586.00 | 1 091 360.00 | 1 129 946.00 |
BT Marchandises | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 700.00 | | 258 700.00 | 258 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 646.00 | 38 586.00 | 1 350 060.00 | 1 388 646.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 375.00 | 47 777.00 | | 68 375.00 |
DL TOTAL (I) | 80 982.00 | 60 383.00 | | 80 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 616.00 | 906 438.00 | | 848 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 362.00 | 210 309.00 | | 229 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 152 661.00 | | 152 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 800.00 | 32 173.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 3 697.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 078.00 | 1 305 278.00 | | 1 269 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 060.00 | 1 365 661.00 | | 1 350 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 485.00 | 287 979.00 | | 299 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 538.00 | | 1 128.00 | 1 129 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 129 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 48 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | | 984.00 | 48 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | 144.00 | 18 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 354.00 | 8 279.00 | 181.00 | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 354.00 | 8 279.00 | 181.00 | 28 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 723.00 | 411.00 | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 411.00 | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 411.00 | | 1 723.00 |
UG ‐ Financières | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 500.00 | 108 269.00 | 430 079.00 | 848 500.00 |
VI Groupe et associés | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 312.00 | 45 572.00 | 15 740.00 | 61 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 078.00 | 299 485.00 | 430 079.00 | 1 269 078.00 |