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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 696.00 | 13 646.00 | 86 050.00 | 99 696.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 696.00 | 13 646.00 | 101 050.00 | 114 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
110 Total général Actif | 262 928.00 | 13 646.00 | 249 282.00 | 262 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 016.00 | | | 378 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
242 Autres charges externes. | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
252 Charges sociales | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 504.00 | | | 331 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
294 Charges financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |